TOPMARKETS - Estrategias SMASH
 
 

 

Ofrecemos el desarrollo de estrategias sofisticadas y originales, mediante la combinaci�n de contratos de futuros, contratos de opciones, ETF�s y acciones, que pr�cticamente ning�n Banco ni Broker ofrecen en LA. , y que tienen como  caracter�sticas �nicas que:

  • Todos los instrumentos financieros que se utilizan cotizan en mercados regulados y controlados, como el CME, CBOE, NYMEX, NYSE, etc., por lo que se puede consultar el precio de los mismos en pantalla en todo momento, y no son el resultado de f�rmulas y variables que s�lo conoce la Instituci�n que los emite. Como es el caso de los famosos Productos Estructurados, de triste memoria como los de Lehman, Bear Stearns, etc., etc.

  • El cumplimiento de los contratos es del 100%. En los momentos m�s �lgidos de la crisis, se operaban millones y millones de contratos diarios, sin que hubiera ning�n incumplimiento de los mismos.

  • La liquidez de las posiciones es de 48/72 horas, pero el desarme de las mismas,  es casi instant�nea, por lo que el inversor sabe inmediatamente el resultado de su operaci�n y no tiene que esperar meses y en muchos casos, a�os para poder valuar y hacerse de los fondos de su posici�n.

  • Podemos desarrollar estrategias para satisfacer una necesidad espec�fica o de una visi�n de mercado del cliente, adem�s de las que peri�dicamente podemos sugerir a nuestros suscriptores. Por ej.: si prev� una fuerte oscilaci�n en los precios de la soya o un incremento de la volatilidad del S&P500 o estabilidad en las tasas de largo plazo, dise�aremos 3 � 4 estrategias para cada caso, con distintos perfiles de riesgo/utilidad y el cliente decidir� en base a estos par�metros.

  • El cliente en casi todos los casos conocer�, al iniciar la operaci�n el riesgo  y la utilidad m�ximos de cada alternativa.

  • Posibilidad de ganancias fuera de lo com�n (50/100/200%) en pocos meses.

  • Estas operaciones se pueden realizar con sumas peque�as de U$ 3.000 a $ 8.000

 

Vea un par de ejemplos del a�o 2007

Inversiones SMASH

 

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SMASH 01 - Estrategia con tasas de inter�s (LIBOR)

 

Inversiones SMASH es un Producto desarrollado exclusivamente por TOPMARKETS para sus clientes

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Costo total: 14.10 puntos b�sicos

Inversi�n unitaria: U$D 352.50.-
Inversi�n m�nima: 10 unidades (U$D 3525.-)
Per�odo: 5 meses
Capital no protegido

Tasa LIBOR actual: 5.35%

Descripci�n: 

El objetivo es aprovechar las fluctuaciones de la tasa de inter�s obteniendo un retorno potencial de hasta 400%, sin importar si la tasa sube o baja. Nuestro costo es de 14.10 puntos b�sicos = 0.1410. Si la tasa subiera o bajara 0.1410, nuestra inversi�n estar� cubierta. Como bien vemos en la gr�fica de 6 meses, oscilaci�n m�xima de la misma fue de 0.630 puntos, y en varias ocasiones, rompi� (tanto a la suba como a la baja) los 0.1410 que buscamos como movimiento m�nimo.

 

Es decir,

  • Si la tasa sube a 5.49% o baja a 5.215%, se recupera el capital invertido.
  • Si la tasa subiera a 5.63% o bajara a 5.07% (0.282 puntos) se obtiene una rentabilidad del 100%.
  • Si la tasa volviera a oscilar en 0.63 puntos como lo hizo recientemente, el retorno ser�a del 347%.

Inversiones SMASH

 

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SMASH 02 - Estrategias con petr�leo crudo

 

Inversiones SMASH es un Producto desarrollado exclusivamente por TOPMARKETS para sus clientes

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Descripci�n:

Dada la volatilidad que existe en los mercados de petr�leo crudo, ofrecemos algunas alternativas de inversi�n que Ud. podr� capitalizar de acuerdo a su visi�n del mercado y de los acontecimientos pol�ticos-econ�micos mundiales.

 

Estrategias Alcistas

ALTERNATIVA I

Precio Crudo: $ 66.67 precio al 10/04/07

Inversi�n unitaria: u$s 560.- precio al 10/04/07

Inversi�n m�nima: 10 unidades (u$s 5.600.-)

Expiraci�n: 15 de junio de 2007

Situaci�n: 

  • Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 67.23.- (+ 0.84%) nuestro costo estar�a cubierto.

 

  • Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 67.50.- (+ 1.25%) obtendr�amos nuestra ganancia m�xima, es decir un 78.57% o u$s 440 por unidad.

 

ALTERNATIVA II

Precio Crudo: $ 66.67 precio al 10/04/07

Inversi�n unitaria: u$s 1.150.- precio al 10/04/07

Inversi�n m�nima: 5 unidades (u$s 5.750.-)

Expiraci�n: 15 de junio de 2007

 

Situaci�n: 

 

  • Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 67.82.- (+ 1.73%) nuestro costo estar�a cubierto.

 

  • Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 69.00.- (+ 3.50%) obtendr�amos nuestra ganancia m�xima, es decir un 117.40% o u$s 1350 por unidad.

 

Estrategias a la Baja

ALTERNATIVA I

Precio Crudo: $ 66.67 precio al 10/04/07

Inversi�n unitaria: u$s 580.- precio al 10/04/07

Inversi�n m�nima: 10 unidades (u$s 5.800.-)

Expiraci�n: 15 de junio de 2007

Situaci�n: 

�         Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 66.09.- (- 0.87%) nuestro costo estar�a cubierto.

  • Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 65.50.- (-1.76%) obtendr�amos nuestra ganancia m�xima, es decir un 72.41% o u$s 420 por unidad.

 

ALTERNATIVA II

 

Precio Crudo: $ 66.67 precio al 10/04/07

 

Inversi�n unitaria: u$s 1.210.- precio al 10/04/07

Inversi�n m�nima: 5 unidades (u$s 6.050.-)

Expiraci�n: 15 de junio de 2007

 

Situaci�n:

 

  • Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 65.46.- (- 1.82%) nuestro osto estar�a cubierto.
  • Si a la fecha de expiraci�n el crudo valiera $ 64.00.- (-4.00%) obtendr�amos nuestra ganancia m�xima, es decir un 106.61% o u$s 1.210.- por unidad.