Existen una gran cantidad de posibilidades de trading, para aprovechar cualquier tipo de movimiento que Ud prevea, tanto en tasas de bonos del Tesoro 5, de 10 ? de 20 a?os, en FED Funds, en LIBOR de 1 mes, LIBOR de 3 meses, etc.
Se pueden utilizar: contratos de futuros, contratos de opciones sobre futuros, ETF?s directos o inversos, contratos de opciones sobre los mismos, acciones y opciones sobre acciones, y una gran cantidad de combinaciones entre todos estos instrumentos, para poder establecer el nivel de risk/reward deseado por cada inversor.
Si la opini?n de Bill Gross, lo convence, hay excelentes oportunidades para llevarla a la pr?ctica, por ej:
Ejemplo de trading con T-Notes de 10 a?os
- Inversi?n unitaria : $ 500.=
- Inversi?n m?nima: 10 unidades: $ 5.000
- Per?odo m?ximo: 6 meses ( en este ejemplo)
Resultados posibles:
1-Si los bonos caen 1,5 % la utilidad ser? del 70%
2-Si los bonos caen 3%???? la utilidad ser? del 190%
Si a Ud. no lo convencen los argumentos del Sr. Bill Gross, puede hacer la operaci?n inversa, o sea, o sea tomar una posici?n a la suba de los bonos, con posibles resultados muy similares a los anteriores.
?Qu? probabilidad existe de que se produzcan estos movimientos en un per?odo de 6 meses?
Ejemplo: entre Diciembre del 2010 y Marzo del 2011 se produjo una baja del 7,8%
Vemos en el siguiente gr?fico de? T-Notes de 10 a?os la amplitud de las variaciones de precios durante los ?ltimos 2 a?os.
Cons?ltenos sobre las m?ltiples alternativas de inversi?n que ofrece esta situaci?n